ความเสี่ยงจากการล้มละลาย: คณิตศาสตร์ที่ตัดสินว่าคุณจะอยู่รอดหรือไม่
เทรดเดอร์ที่ทำกำไรได้และบัญชีที่ล้างพอร์ตสามารถใช้กลยุทธ์เดียวกันได้ ความเสี่ยงจากการล้มละลายคือคณิตศาสตร์ที่ตัดสินว่าคุณจะกลายเป็นแบบไหน โดยคำนวณจากหลักการพื้นฐาน
Otrai
Online Trading, Clarified
#การจัดการความเสี่ยง
8 บทความ
สหสัมพันธ์และการกระจายความเสี่ยง: ทำไมหุ้นเทคโนโลยี 10 ตัวจึงไม่ใช่พอร์ตที่กระจายความเสี่ยงจริง
การกระจายความเสี่ยงไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณถือสถานะกี่ตำแหน่ง แต่อยู่ที่ว่าสถานะเหล่านั้นเคลื่อนไหวแตกต่างกันมากแค่ไหน หุ้นเทคโนโลยีสิบตัวที่เคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกันคือการเดิมพันก้อนใหญ่ก้อนเดียว ไม่ใช่การเดิมพันอิสระสิบครั้ง นี่คือสิ่งที่สหสัมพันธ์วัดจริงๆ และเหตุผลที่มันเป็นตัวกำหนดความเสี่ยงที่แท้จริงของคุณ
วิธีจดบันทึกการเทรด: ควรบันทึกอะไรบ้าง และทำไมคนส่วนใหญ่ถึงเลิกทำ
เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ที่เริ่มจดบันทึกการเทรดมักเลิกทำภายในหนึ่งสัปดาห์ ไม่ใช่เพราะการจดบันทึกซับซ้อน แต่เพราะมันน่าเบื่อและผลตอบแทนที่ได้ยังมองไม่เห็นไปอีกนาน
การขายชอร์ต (Short Selling) อธิบายให้เข้าใจ: การยืมหุ้น ต้นทุน และเหตุผลที่ทำให้เกิดสควีซ
การขายชอร์ตคือการยืมหุ้นมาขาย แล้วซื้อคืนในภายหลัง นี่คือกลไกการทำงาน ค่าธรรมเนียมการยืมหุ้น และโปรไฟล์ความเสี่ยงที่ไม่สมมาตรซึ่งทำให้มันมีความเสี่ยงมากกว่าการถือหุ้นโดยพื้นฐาน
Covered Calls, Protective Puts และ Cash-Secured Puts อธิบายให้เข้าใจ
Covered calls, protective puts และ cash-secured puts ไม่ใช่เงินฟรี แต่ละกลยุทธ์ล้วนแลกบางสิ่งไป เพื่อแลกกับรายได้ พื้นระดับขาดทุน หรือคำสั่งจำกัดราคาที่ได้รับเงินแล้ว
อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน: วิธีการตั้งเป้าหมายที่ทำให้กลยุทธ์ของคุณมีกำไร
อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนจะเปรียบเทียบจำนวนเงินที่คุณอาจสูญเสียในการเทรดกับจำนวนเงินที่คุณอาจได้รับ โดยพูดได้ว่าเป็นตัวเลขที่สำคัญที่สุดในแผนการเทรดของคุณ เนื่องจากมันกำหนดว่ากลยุทธ์ของคุณสามารถสำเร็จผ่านการสูญเสียที่ปกติได้หรือไม่
วิธีการทำงานของ Leverage และ Margin จริง ๆ: การคำนวณ ความเสี่ยง และ Margin Calls
Leverage ช่วยให้คุณควบคุมตำแหน่งที่ใหญ่กว่าที่ยอดเงินในบัญชีของคุณปกติอนุญาต บัญชี $10,000 ที่มี leverage 10:1 สามารถเปิดตำแหน่ง $100,000 ได้ นั่นฟังดูทรงพลัง และมันก็เป็นจริง — ในทั้งสองทิศทาง
การจัดขนาดตำแหน่ง: กฎ 1% และวิธีการคำนวณความเสี่ยงต่อการค้า
พ่อค้าส่วนใหญ่ยึดติดกับเข้าและออก ส่วนผู้ที่อยู่รอดยึดติดกับการเสี่ยงต่อการค้า การจัดขนาดตำแหน่งเป็นทักษะที่สำคัญที่สุดในการจัดการความเสี่ยง และกฎ 1% คือจุดเริ่มต้น