Risco de Ruína: A Matemática Que Decide Se Você Sobrevive
Um trader lucrativo e uma conta zerada podem operar a mesma estratégia. O risco de ruína é a matemática que decide qual dos dois você se torna, calculada a partir de princípios básicos.
Otrai
Online Trading, Clarified
#Gestão de Risco
8 artigos
Correlação e Diversificação: Por Que 10 Ações de Tecnologia Não São uma Carteira Diversificada
Diversificação não tem a ver com quantas posições você tem — tem a ver com o quão diferente elas se comportam. Dez ações de tecnologia que se movem juntas são uma grande aposta, não dez apostas independentes. Aqui está o que a correlação realmente mede e por que ela determina seu risco real.
Como Manter um Diário de Trading: O Que Registrar e Por Que a Maioria Desiste
A maioria dos traders que começa um diário de trading desiste em uma semana. Não porque manter o diário seja complicado, mas porque é tedioso e o retorno permanece invisível por muito tempo.
Venda a Descoberto Explicada: Empréstimo, Custos e Por Que Ocorrem os Short Squeezes
Venda a descoberto significa emprestar ações, vendê-las e recomprá-las depois. Aqui está a mecânica, as taxas de empréstimo e o perfil de risco assimétrico que a torna fundamentalmente mais arriscada do que possuir a ação.
Covered Calls, Puts de Proteção e Puts Garantidas por Caixa Explicadas
Covered calls, puts de proteção e puts garantidas por caixa não são dinheiro fácil. Cada uma delas troca algo específico em troca de renda, um piso de perda ou uma ordem limitada paga.
Proporções de Risco-Recompensa: Como Definir Objetivos que Tornem Sua Estratégia Lucrativa
Uma proporção de risco-recompensa compara quanto você pode perder em uma operação com quanto você pode ganhar. É argumentavelmente o número mais importante do seu plano de trading, porque determina se sua estratégia pode sobreviver a uma sequência normal de perdas.
Como Alavancagem e Margem Realmente Funcionam: Cálculos, Riscos e Chamadas de Margem
A alavancagem permite que você controle uma posição maior do que seu saldo de conta normalmente permitiria. Uma conta de $10.000 com alavancagem de 10:1 pode abrir uma posição de $100.000. Isso soa poderoso, e é — em ambas as direções.
Dimensionamento de Posição: A Regra de 1% e Como Calcular o Risco por Operação
A maioria dos traders se obceca com entradas e saídas. Os que sobrevivem se obcecam com o quanto arriscam por operação. O dimensionamento de posição é a habilidade mais importante em gerenciamento de risco, e a regra de 1% é por onde tudo começa.