Risk of Ruin: de wiskunde die bepaalt of je overleeft
Een winstgevende trader en een opgeblazen account kunnen dezelfde strategie volgen. Risk of ruin is de wiskunde die bepaalt wie van de twee jij wordt, berekend vanuit de grondbeginselen.
Otrai
Online Trading, Clarified
#Risicobeheer
8 artikelen
Correlatie en diversificatie: waarom 10 techaandelen geen gediversifieerde portefeuille zijn
Diversificatie gaat niet over hoeveel posities je aanhoudt — het gaat over hoe verschillend ze zich gedragen. Tien techaandelen die samen bewegen zijn één grote weddenschap, geen tien onafhankelijke. Dit is wat correlatie werkelijk meet en waarom het je echte risico bepaalt.
Hoe je een handelsjournaal bijhoudt: wat je moet bijhouden en waarom de meesten stoppen
De meeste traders die een handelsjournaal beginnen, stoppen binnen een week. Niet omdat journaling ingewikkeld is, maar omdat het saai is en de opbrengst lange tijd onzichtbaar blijft.
Short selling uitgelegd: lenen, kosten en waarom squeezes ontstaan
Short selling betekent aandelen lenen, ze verkopen en ze later terugkopen. Dit is het mechanisme, de leenkosten en het asymmetrische risicoprofiel dat het fundamenteel risicovoller maakt dan het bezitten van aandelen.
Covered calls, protective puts en cash-secured puts uitgelegd
Covered calls, protective puts en cash-secured puts zijn geen gratis geld. Elke strategie ruilt iets specifieks in voor inkomen, een verliesgrens of een betaalde limietorder.
Risk-Reward-ratio's: Hoe set je doelstellingen in die je strategie winstgevend maken
Een risk-reward-ratio vergelijkt hoeveel je op een handel kunt verliezen met hoeveel je kunt winnen. Dit is wellicht het belangrijkste getal in je handelsplan, omdat het bepaalt of je strategie een normale verliesreeks kan overleven.
Hoe hefboomwerking en marge werken: berekeningen, risico's en margin calls
Hefboomwerking stelt je in staat om een groter positie te controleren dan je rekeningsaldo normaal zou toestaan. Een account van $10.000 met 10:1 hefboomwerking kan een positie van $100.000 openen. Dat klinkt krachtig, en dat is het ook — in beide richtingen.
Position Sizing: de 1%-regel en hoe u risico per transactie berekent
De meeste traders zijn gefocust op in- en uitgangen. Degenen die overleven zijn gefocust op hoeveel risico ze per transactie nemen. Position sizing is de belangrijkste vaardigheid in risicobeheer, en de 1%-regel is waar het begint.