Ruinrisiko: Matematikken som avgjør om du overlever
En lønnsom trader og en konto som går konkurs kan følge nøyaktig samme strategi. Ruinrisiko er matematikken som avgjør hvilken av dem du blir, beregnet fra grunnprinsipper.
Otrai
Online Trading, Clarified
#Risk Management
8 artikler
Korrelasjon og diversifisering: Hvorfor 10 teknologiaksjer ikke er en diversifisert portefølje
Diversifisering handler ikke om hvor mange posisjoner du har — det handler om hvor forskjellig de oppfører seg. Ti teknologiaksjer som beveger seg sammen er én stor innsats, ikke ti uavhengige. Her er hva korrelasjon faktisk måler, og hvorfor det avgjør din reelle risiko.
Hvordan føre en tradingjournal: Hva du bør registrere, og hvorfor de fleste gir opp
De fleste tradere som begynner med en tradingjournal, gir opp innen en uke. Ikke fordi journalføring er komplisert, men fordi det er tidkrevende og gevinsten er usynlig i lang tid.
Shortsalg forklart: Innlån, kostnader og hvorfor short squeeze oppstår
Shortsalg innebærer å låne aksjer, selge dem, og kjøpe dem tilbake senere. Her er mekanikken, innlånskostnadene, og den asymmetriske risikoprofilen som gjør det grunnleggende mer risikofylt enn å eie aksjen selv.
Covered calls, protective puts og cash-secured puts forklart
Covered calls, protective puts og cash-secured puts er ikke gratis penger. Hver av dem bytter bort noe konkret i bytte mot inntekt, et tapsgulv, eller en betalt limitordre.
Risiko-belønningsforhold: Slik setter du mål som gjør strategien din lønnsom
Et risiko-belønningsforhold sammenligner hvor mye du kan tape på en handel med hvor mye du kan tjene. Det er trolig det viktigste tallet i handelsplanen din, fordi det bestemmer om strategien din kan overleve en normal tapssekvens.
Hvordan Leverage og Margin Fungerer: Beregninger, Risiko og Margin Calls
Leverage lar deg kontrollere en større posisjon enn kontosaldoen din normalt ville tillate. En $10 000-konto med 10:1 leverage kan åpne en $100 000-posisjon. Det høres kraftig ut, og det er det — i begge retninger.
Posisjoneringsstørrelse: 1%-regelen og hvordan beregne risiko per handel
De fleste tradere er oppsatt av entries og exits. De som overlever er oppsatt av hvor mye de risikerer per handel. Posisjoneringsstørrelse er den eneste viktigste ferdigheten innen risikostyring, og 1%-regelen er hvor det starter.