Nearly every technical tool reads price. Volume reads participation - how many people showed up to push price where it went. This post covers volume on its own terms, then VWAP, the intraday line institutions are graded against.
Markets do not react to the raw economic number, they react to the surprise against consensus. Here is what CPI, NFP, GDP, and PMI actually measure, and why the same print can be bullish or bearish depending on the regime.
Fibonacci levels are not magic and not useless. They work because enough traders watch the same lines and place orders there. Here is how to draw them, use confluence, and read the regime.
สินทรัพย์ทุกชนิดที่คุณสามารถซื้อขายได้คือคำมั่นสัญญาว่าจะจ่ายเงินในอนาคต และอัตราดอกเบี้ยคือราคาของเงินในอนาคตนั้น เมื่อมันเปลี่ยนแปลง ทุกสิทธิเรียกร้องก็จะถูกตีราคาใหม่ นี่คือกลไกเดียวที่เชื่อมโยงหุ้น พันธบัตร สกุลเงิน และสินค้าโภคภัณฑ์เข้าด้วยกัน
เทรดเดอร์ที่ทำกำไรได้และบัญชีที่ล้างพอร์ตสามารถใช้กลยุทธ์เดียวกันได้ ความเสี่ยงจากการล้มละลายคือคณิตศาสตร์ที่ตัดสินว่าคุณจะกลายเป็นแบบไหน โดยคำนวณจากหลักการพื้นฐาน
ราคาบนกราฟคือประวัติศาสตร์ สิ่งที่คุณสามารถซื้อขายได้จริงคือราคาเสนอซื้อและราคาเสนอขาย และส่วนต่างระหว่างทั้งสองราคานี้คือต้นทุนที่คุณต้องจ่ายในทุกๆ รอบการซื้อขาย นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงกับคำสั่งของคุณหลังจากที่คุณกดส่ง
นักเทรดสองคนใช้กลยุทธ์เดียวกันเป๊ะ คนหนึ่งทำให้บัญชีเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า อีกคนค่อยๆ สูญเสียเงินไปทีละน้อย กฎเดียวกัน สินทรัพย์เดียวกัน วินัยเดียวกัน ความแตกต่างไม่ได้อยู่ที่ทักษะหรือโชค แต่อยู่ที่สภาวะตลาดที่แต่ละคนบังเอิญเข้าไปเทรดอยู่
การกระจายความเสี่ยงไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณถือสถานะกี่ตำแหน่ง แต่อยู่ที่ว่าสถานะเหล่านั้นเคลื่อนไหวแตกต่างกันมากแค่ไหน หุ้นเทคโนโลยีสิบตัวที่เคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกันคือการเดิมพันก้อนใหญ่ก้อนเดียว ไม่ใช่การเดิมพันอิสระสิบครั้ง นี่คือสิ่งที่สหสัมพันธ์วัดจริงๆ และเหตุผลที่มันเป็นตัวกำหนดความเสี่ยงที่แท้จริงของคุณ
แบ็คเทสคือคำโกหกที่โน้มน้าวใจที่สุดในโลกการเทรด กราฟส่วนต่างกำไรพุ่งขึ้นสวยงามไปทางขวา แต่พอนำไปเทรดจริง ความได้เปรียบกลับค่อยๆ หายไปอย่างเงียบๆ นี่คือเหตุผลเชิงระบบว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้น
เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ที่เริ่มจดบันทึกการเทรดมักเลิกทำภายในหนึ่งสัปดาห์ ไม่ใช่เพราะการจดบันทึกซับซ้อน แต่เพราะมันน่าเบื่อและผลตอบแทนที่ได้ยังมองไม่เห็นไปอีกนาน
เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ RSI และรูปแบบกราฟล้วนบอกทิศทาง แต่ Bollinger Bands และ ATR วัดสิ่งที่ต่างออกไป นั่นคือหลักทรัพย์นั้นเคลื่อนไหวมากน้อยเพียงใดจริง ๆ และจะกำหนดขนาดจุดตัดขาดทุน (stop) รอบ ๆ มันได้อย่างไร
Covered calls, protective puts และ cash-secured puts ไม่ใช่เงินฟรี แต่ละกลยุทธ์ล้วนแลกบางสิ่งไป เพื่อแลกกับรายได้ พื้นระดับขาดทุน หรือคำสั่งจำกัดราคาที่ได้รับเงินแล้ว