破产风险：决定你能否生存下去的数学
一个盈利的交易者和一个爆仓的账户可能运行着同一套策略。破产风险正是从第一性原理出发计算出来的、决定你会成为哪一种人的数学。
Otrai
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#风险管理
8 篇文章
相关性与分散投资：为什么持有10只科技股并非真正的分散投资
分散投资并不在于你持有多少个仓位，而在于它们的表现有多大差异。十只走势一致的科技股，本质上只是一个大赌注，而不是十个独立的赌注。以下内容将说明相关性究竟衡量的是什么，以及它如何决定你真正承担的风险。
如何写交易日志：该记录什么，以及为什么大多数人会放弃
大多数开始写交易日志的交易者会在一周内放弃。不是因为记日志有多复杂，而是因为它枯燥乏味，而且回报在很长一段时间内都是看不见的。
卖空详解：借券、成本，以及挤空为何会发生
卖空是指借入股票、卖出，然后在之后买回。以下是其运作机制、借券费用，以及使其风险从根本上高于持有股票的不对称风险特征。
备兑看涨期权、保护性看跌期权与现金担保看跌期权详解
备兑看涨期权、保护性看跌期权和现金担保看跌期权并不是免费的午餐。每种策略都是以放弃某些特定东西为代价，来换取收益、亏损底线或一个已支付的限价单。
风险回报比：如何设定目标使你的策略盈利
风险回报比比较了你在一笔交易中可能损失的金额与你可能获得的金额。这可以说是你交易计划中最重要的数字，因为它决定了你的策略是否能在正常的亏损序列中生存。
杠杆和保证金实际如何运作：计算、风险和追加保证金通知
杠杆让您能够控制比账户余额通常允许的更大头寸。拥有10倍杠杆的$10,000账户可以开设$100,000头寸。这听起来很强大，确实也是——但双向都适用。
头寸规模：1% 规则及如何计算每笔交易风险
大多数交易者痴迷于进入和退出点。那些生存下来的交易者痴迷于每笔交易承担多少风险。头寸规模是风险管理中最重要的单一技能，而 1% 规则是它的开始。