破産確率：生き残れるかどうかを決める数学
利益を出しているトレーダーと口座を吹き飛ばしたトレーダーは、同じ戦略を実行していることがあります。破産確率は、どちらの結果になるかを決める数学であり、基本原理から計算されます。
Otrai
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8 記事
相関性と分散投資:テック株10銘柄は分散されたポートフォリオではない理由
分散投資とは、保有するポジションの数の問題ではなく、それらがどれだけ異なる動きをするかの問題です。同じ動きをするテック株10銘柄は、10個の独立した賭けではなく、1つの大きな賭けに過ぎません。ここでは、相関性が実際に何を測定しているのか、そしてなぜそれがあなたの本当のリスクを左右するのかを解説します。
トレーディングジャーナルのつけ方:何を記録すべきか、そしてなぜ多くの人が挫折するのか
トレーディングジャーナルを始めたトレーダーの多くは、1週間以内にやめてしまいます。それはジャーナリングが複雑だからではなく、地道な作業であり、その成果が長い間目に見えないからです。
空売りとは:借株、コスト、そしてスクイーズが起こる理由
空売りとは、株式を借りて売却し、後で買い戻すことを意味します。ここでは、その仕組み、借株コスト、そして株式保有よりも本質的にリスクが高くなる非対称なリスクプロファイルについて解説します。
カバードコール、プロテクティブプット、キャッシュ・セキュアード・プットの解説
カバードコール、プロテクティブプット、キャッシュ・セキュアード・プットは、決して「タダで得られるお金」ではありません。それぞれが、インカム、損失の下限、あるいは指値注文の対価として、何か特定のものを手放す取引なのです。
リスク・リワード比：戦略を利益にするためにターゲットを設定する方法
リスク・リワード比は、トレードで失う可能性のある額と得る可能性のある額を比較します。これはあなたのトレード計画における恐らく最も重要な数字です。なぜなら、それはあなたの戦略が通常の負けストリークを乗り切ることができるかどうかを決定するからです。
レバレッジとマージンの実際の仕組み：計算、リスク、マージンコール
レバレッジを使うことで、口座残高が通常許容する範囲より大きなポジションをコントロールできます。$10,000の口座に10:1のレバレッジがあれば、$100,000のポジションをオープンできます。それは強力に聞こえますし、実際そうです — 両方向で。
ポジションサイジング：1%ルールとトレードごとのリスク計算方法
ほとんどのトレーダーはエントリーとエグジットに執着します。生き残るトレーダーは、トレードごとにどの程度のリスクを取るかに執着します。ポジションサイジングはリスク管理における最も重要なスキルであり、1%ルールはそれがどこから始まるかということです。