Risk of Ruin: de wiskunde die bepaalt of je overleeft
Een winstgevende trader en een opgeblazen account kunnen dezelfde strategie volgen. Risk of ruin is de wiskunde die bepaalt wie van de twee jij wordt, berekend vanuit de grondbeginselen.
Otrai
Online Trading, Clarified
Risicobeheer
14 artikelen
Marktregimes: waarom dezelfde strategie in de ene markt wint en in de andere faalt
Twee traders voeren precies dezelfde strategie uit. De één verdubbelt zijn account, de ander laat het langzaam leeglopen. Dezelfde regels, hetzelfde instrument, dezelfde discipline. Het verschil zit niet in vaardigheid of geluk. Het is het marktregime waarin ieder van hen toevallig handelde.
Correlatie en diversificatie: waarom 10 techaandelen geen gediversifieerde portefeuille zijn
Diversificatie gaat niet over hoeveel posities je aanhoudt — het gaat over hoe verschillend ze zich gedragen. Tien techaandelen die samen bewegen zijn één grote weddenschap, geen tien onafhankelijke. Dit is wat correlatie werkelijk meet en waarom het je echte risico bepaalt.
Waarom backtests liegen: survivorship bias, look-ahead bias en valse edges
Een backtest is de meest overtuigende leugen in de trading. De equity curve loopt schuin omhoog, en dan ga je live handelen en verdwijnt de edge in stilte. Dit zijn de systematische redenen waarom.
Short selling uitgelegd: lenen, kosten en waarom squeezes ontstaan
Short selling betekent aandelen lenen, ze verkopen en ze later terugkopen. Dit is het mechanisme, de leenkosten en het asymmetrische risicoprofiel dat het fundamenteel risicovoller maakt dan het bezitten van aandelen.
Bollinger Bands en ATR: Volatiliteit meten in plaats van gokken
Voortschrijdende gemiddelden, RSI en chartpatronen geven allemaal richting aan. Bollinger Bands en ATR meten iets anders: hoeveel een aandeel daadwerkelijk beweegt, en hoe je daar je stops op afstemt.
Wat is een futurescontract? Specificaties, expiratie, rollover en margin
Een futurescontract is een gestandaardiseerde, op de beurs verhandelde overeenkomst om een actief te kopen of verkopen tegen een vaste prijs op een vaste datum. Zo werken tickgrootte, expiratie, rollover en margin in de praktijk.
Covered calls, protective puts en cash-secured puts uitgelegd
Covered calls, protective puts en cash-secured puts zijn geen gratis geld. Elke strategie ruilt iets specifieks in voor inkomen, een verliesgrens of een betaalde limietorder.
Pips, lots en pipwaarde: de forex-wiskunde die elke trader moet kennen vóór hun eerste trade
Voordat je ook maar één forex-trade plaatst, moet je weten hoeveel je verliest per pip. Dit is de basis van forex — pips, lots en pipwaarde — uitgewerkt met echte cijfers.
Hoe je een handelsstrategie backtestet: methoden, valkuilen en wat de resultaten werkelijk betekenen
Elke trader heeft een strategie die in hun hoofd geweldig eruit ziet. Backtesting is hoe je ontdekt of het werkelijk werkt. Hier is hoe je strategieën correct test, welke statistieken belangrijk zijn en waarom de meeste backtestresultaten te mooi om waar te zijn zijn.
Risk-Reward-ratio's: Hoe set je doelstellingen in die je strategie winstgevend maken
Een risk-reward-ratio vergelijkt hoeveel je op een handel kunt verliezen met hoeveel je kunt winnen. Dit is wellicht het belangrijkste getal in je handelsplan, omdat het bepaalt of je strategie een normale verliesreeks kan overleven.
Hoe hefboomwerking en marge werken: berekeningen, risico's en margin calls
Hefboomwerking stelt je in staat om een groter positie te controleren dan je rekeningsaldo normaal zou toestaan. Een account van $10.000 met 10:1 hefboomwerking kan een positie van $100.000 openen. Dat klinkt krachtig, en dat is het ook — in beide richtingen.