Risco de Ruína: A Matemática Que Decide Se Você Sobrevive
Um trader lucrativo e uma conta zerada podem operar a mesma estratégia. O risco de ruína é a matemática que decide qual dos dois você se torna, calculada a partir de princípios básicos.
Otrai
Online Trading, Clarified
Gerenciamento de Risco
14 artigos
Regimes de Mercado: Por Que a Mesma Estratégia Funciona em Um Mercado e Fracassa em Outro
Dois traders executam exatamente a mesma estratégia. Um dobra sua conta, o outro a esvazia lentamente. Mesmas regras, mesmo instrumento, mesma disciplina. A diferença não é habilidade nem sorte. É o regime de mercado em que cada um deles estava operando.
Correlação e Diversificação: Por Que 10 Ações de Tecnologia Não São uma Carteira Diversificada
Diversificação não tem a ver com quantas posições você tem — tem a ver com o quão diferente elas se comportam. Dez ações de tecnologia que se movem juntas são uma grande aposta, não dez apostas independentes. Aqui está o que a correlação realmente mede e por que ela determina seu risco real.
Por Que os Backtests Mentem: Sobrevivência, Antecipação de Dados e Vantagens Falsas
Um backtest é a mentira mais persuasiva do trading. A curva de patrimônio sobe suavemente para a direita, e então você opera com dinheiro real e a vantagem simplesmente evapora. Aqui estão as razões sistemáticas para isso.
Venda a Descoberto Explicada: Empréstimo, Custos e Por Que Ocorrem os Short Squeezes
Venda a descoberto significa emprestar ações, vendê-las e recomprá-las depois. Aqui está a mecânica, as taxas de empréstimo e o perfil de risco assimétrico que a torna fundamentalmente mais arriscada do que possuir a ação.
Bandas de Bollinger e ATR: Como Medir a Volatilidade em Vez de Adivinhar
Médias móveis, RSI e padrões gráficos indicam direção. As Bandas de Bollinger e o ATR medem algo diferente: o quanto um ativo está realmente se movendo e como dimensionar stops em torno disso.
O Que É um Contrato Futuro? Especificações, Vencimento, Rolagem e Margem
Um contrato futuro é um acordo padronizado, negociado em bolsa, para comprar ou vender um ativo a um preço definido em uma data definida. Veja como funcionam, na prática, o tick size, o vencimento, a rolagem e a margem.
Covered Calls, Puts de Proteção e Puts Garantidas por Caixa Explicadas
Covered calls, puts de proteção e puts garantidas por caixa não são dinheiro fácil. Cada uma delas troca algo específico em troca de renda, um piso de perda ou uma ordem limitada paga.
Pips, Lotes e Valor do Pip: A Matemática do Forex que Todo Trader Precisa Saber Antes da Primeira Operação
Antes de realizar uma única operação no forex, você precisa saber quanto perde por pip. Aqui está o funcionamento básico do forex — pips, lotes e valor do pip — explicado com números reais.
Como Fazer Backtest de uma Estratégia de Trading: Métodos, Armadilhas e O Que os Resultados Realmente Significam
Todo trader tem uma estratégia que parece ótima em sua cabeça. Backtesting é como você descobre se ela realmente funciona. Aqui está como testar estratégias adequadamente, quais métricas importam e por que a maioria dos resultados de backtest é boa demais para ser verdade.
Proporções de Risco-Recompensa: Como Definir Objetivos que Tornem Sua Estratégia Lucrativa
Uma proporção de risco-recompensa compara quanto você pode perder em uma operação com quanto você pode ganhar. É argumentavelmente o número mais importante do seu plano de trading, porque determina se sua estratégia pode sobreviver a uma sequência normal de perdas.
Como Alavancagem e Margem Realmente Funcionam: Cálculos, Riscos e Chamadas de Margem
A alavancagem permite que você controle uma posição maior do que seu saldo de conta normalmente permitiria. Uma conta de $10.000 com alavancagem de 10:1 pode abrir uma posição de $100.000. Isso soa poderoso, e é — em ambas as direções.