إدارة المخاطر

مخاطرة الإفلاس: الرياضيات التي تحدد ما إذا كنت ستنجو

يمكن لمتداول رابح وحساب منفجر أن يستخدما نفس الاستراتيجية. مخاطرة الإفلاس هي الرياضيات التي تحدد أيًّا منهما ستصبح، محسوبة من المبادئ الأولى.

Jul 11, 2026 8 min read

أنظمة السوق: لماذا تنجح نفس الاستراتيجية في سوق وتفشل في آخر

يُطبّق متداولان نفس الاستراتيجية تمامًا. أحدهما يُضاعف حسابه، والآخر يخسره ببطء. نفس القواعد، نفس الأداة، نفس الانضباط. الفرق ليس في المهارة أو الحظ. إنه نظام السوق الذي كان كل منهما يتداول فيه في تلك اللحظة.

Jul 10, 2026 8 min read

الارتباط والتنويع: لماذا لا تُعتبر 10 أسهم تقنية محفظة متنوعة

التنويع لا يتعلق بعدد المراكز التي تحملها — بل بمدى اختلاف سلوكها. عشرة أسهم تقنية تتحرك معًا هي رهان واحد كبير، وليست عشرة رهانات مستقلة. إليك ما يقيسه الارتباط فعليًا ولماذا يحدد مخاطرك الحقيقية.

Jul 10, 2026 7 min read

لماذا تكذب الاختبارات الخلفية: التحيز البقائي، التحيز الاستباقي، والميزات الوهمية

الاختبار الخلفي هو أكثر الأكاذيب إقناعًا في التداول. منحنى الأرباح ينحدر صعودًا نحو اليمين، ثم تُطبّقه في التداول الحي فتتلاشى الميزة بهدوء. إليك الأسباب المنهجية وراء ذلك.

Jul 10, 2026 8 min read

البيع على المكشوف موضّح: الاقتراض، التكاليف، وسبب حدوث الضغطات (Squeezes)

البيع على المكشوف يعني اقتراض الأسهم، بيعها، وإعادة شرائها لاحقًا. هذه هي الآلية، ورسوم الاقتراض، وملف المخاطر غير المتماثل الذي يجعله أكثر خطورة بشكل جوهري من امتلاك السهم.

Jul 5, 2026 9 min read

بولينجر باندز و ATR: كيف تقيس التقلب بدلاً من التخمين

المتوسطات المتحركة، ومؤشر RSI، وأنماط الرسم البياني كلها تقرأ الاتجاه. أما بولينجر باندز و ATR فيقيسان شيئًا مختلفًا: مدى الحركة الفعلية للأداة المالية، وكيفية تحديد حجم وقف الخسارة حولها.

Jul 5, 2026 7 min read

ما هو عقد العقود الآجلة؟ المواصفات، تاريخ الانتهاء، التدوير، والهامش

عقد العقود الآجلة هو اتفاق موحّد يتم تداوله في البورصة لشراء أو بيع أصل بسعر محدد في تاريخ محدد. هذا هو الشرح الفعلي لكيفية عمل حجم التغيّر (tick size)، وتاريخ الانتهاء، والتدوير، والهامش.

Jul 5, 2026 8 min read

الخيارات المغطاة (Covered Calls)، خيارات البيع الحمائية (Protective Puts)، وخيارات البيع المضمونة نقديًا (Cash-Secured Puts) موضّحة

الخيارات المغطاة، وخيارات البيع الحمائية، وخيارات البيع المضمونة نقديًا ليست أموالًا مجانية. كل واحدة منها تتنازل عن شيء محدد في مقابل الحصول على دخل، أو حد أدنى للخسارة، أو أمر حدّي مدفوع.

Jul 5, 2026 9 min read

النقاط (Pips)، اللوتات، وقيمة النقطة: رياضيات الفوركس التي يحتاجها كل متداول قبل أول صفقة له

قبل أن تنفذ صفقة فوركس واحدة، عليك أن تعرف كم تخسر مقابل كل نقطة (pip). إليك أساسيات الفوركس — النقاط واللوتات وقيمة النقطة — موضحة بأرقام حقيقية.

Jul 2, 2026 8 min read

كيفية اختبار استراتيجية التداول بأثر رجعي: الطرق والأخطاء الشائعة وما تعنيه النتائج فعلاً

كل متداول لديه استراتيجية تبدو رائعة في رأسه. الاختبار بأثر رجعي هو كيفية معرفتك ما إذا كانت تعمل فعلاً. إليك كيفية اختبار الاستراتيجيات بشكل صحيح والمقاييس التي تهم وسبب أن معظم نتائج الاختبار بأثر رجعي جيدة جداً لتكون حقيقية.

Mar 25, 2026 13 min read

نسب المخاطرة والمكافأة: كيفية تحديد أهداف تجعل استراتيجيتك مربحة

نسبة المخاطرة والمكافأة تقارن بين مقدار ما قد تخسره في صفقة ومقدار ما قد تكسبه. إنها تعتبر أهم رقم في خطة التداول الخاصة بك، لأنها تحدد ما إذا كانت استراتيجيتك يمكن أن تتحمل سلسلة خسائر عادية.

Mar 25, 2026 12 min read

كيف يعمل الرافعة المالية والهامش فعليًا: الحسابات والمخاطر واستدعاءات الهامش

تتيح لك الرافعة المالية التحكم في مركز أكبر مما يسمح به رصيد حسابك عادة. يمكن لحساب بقيمة 10,000 دولار برافعة مالية 10:1 أن يفتح مركزًا بقيمة 100,000 دولار. هذا يبدو قويًا، وهو كذلك - في كلا الاتجاهين.

Mar 25, 2026 10 min read