Ogni trader ha una strategia che sembra fantastica nella sua testa. Il backtesting è il modo per scoprire se effettivamente funziona. Ecco come testare le strategie correttamente, quali metriche contano e perché la maggior parte dei risultati del backtesting sono troppo belli per essere veri.
Un rapporto rischio-rendimento confronta quanto puoi perdere in un'operazione con quanto puoi guadagnare. È probabilmente il numero più importante nel tuo piano di trading, perché determina se la tua strategia può sopravvivere a una normale serie di perdite.
Ogni mese, una manciata di rilasci di dati economici muove il mercato forex più in cinque minuti di quanto la maggior parte delle sessioni muova in cinque giorni. Non-Farm Payrolls, stampe dell'IPC e decisioni dei banche centrali creano picchi violenti, strattoni e cambi di tendenza che possono fare o disfare un conto di trading.
Un CFD è un contratto tra te e il tuo broker per scambiare la differenza nel prezzo di un'attività dal momento in cui apri l'operazione a quando la chiudi. Non possiedi mai l'attività sottostante. Questa singola distinzione modella tutto su come funzionano i CFD, cosa costano e perché i regolatori li trattano diversamente dall'investimento tradizionale.
L'Indice di Forza Relativa è uno degli indicatori più popolari nel trading. È anche uno dei più usati male. Comprendere cosa misura effettivamente l'RSI e cosa non misura è la differenza tra uno strumento utile e una distrazione costosa.
La maggior parte dei trader ha una strategia. Molto pochi hanno un piano. La differenza è il divario tra sapere cosa tradare e sapere come tradarlo in modo coerente, giorno dopo giorno, senza lasciare che le emozioni riscrivano le regole.
Ogni trade inizia con un ordine. Il tipo di ordine che scegli determina il tuo prezzo di entrata, il tuo prezzo di uscita, e se il tuo piano di gestione del rischio si esegue effettivamente quando conta.
Le medie mobili sono probabilmente l'indicatore più utilizzato nel trading. Compaiono su quasi tutti i grafici, in ogni classe di asset, su ogni timeframe. Nel loro nucleo, le medie mobili levigano i dati dei prezzi per rivelare il trend sottostante.
Un grafico a candele è la visualizzazione predefinita su quasi tutte le piattaforme di trading per una ragione. Ogni candela racchiude quattro punti dati in una singola forma visiva che ti dice quello che gli acquirenti e i venditori hanno fatto durante quel periodo di tempo.
La maggior parte dei trader forex che fanno saltare in aria i loro conti non falliscono perché hanno scelto la strategia sbagliata, ma perché hanno scelto lo stile di trading sbagliato. Lo scalping, il day trading e lo swing trading richiedono ciascuno competenze diverse, orari diversi e temperamenti diversi.
Supporto e resistenza è il concetto più fondamentale nell'analisi tecnica. Ogni pattern grafico, ogni indicatore, ogni strategia di trading alla fine torna alla domanda: dove è probabile che il prezzo si fermi o si invertir?
La maggior parte dei trader ossessiona su entrate e uscite. Quelli che sopravvivono ossessionano su quanto rischiano per trade. Il position sizing è l'abilità più importante nella gestione del rischio, e la regola dell'1% è da dove inizia.