วิธีการค้าพันธุ์สินค้าออนไลน์: หุ้น ETFs ฟิวเจอร์ส CFDs และอื่นๆ

ผู้คนได้ซื้อขายน้ำมัน ทองคำ ข้าวสาลี และสัตว์ปศุสัตว์เป็นเวลาหลายศตวรรษ สิ่งที่เปลี่ยนไปคือวิธีที่คุณเข้าถึงตลาดเหล่านี้ คุณไม่จำเป็นต้องมีที่นั่งในตลาดซื้อขายสินค้าโภคนูญชิคาโก หรือคลังเก็บถั่วเหลืองเต็มไปหนึ่ง คุณสามารถซื้อขายสินค้าโภคนูญออนไลน์ผ่านเครื่องมือประเภทต่างๆ ครึ่งโหล โดยแต่ละประเภทมีโครงสร้างต้นทุน โปรไฟล์ความเสี่ยง และเส้นโค้งการเรียนรู้ของตัวเอง

คู่มือนี้ครอบคลุมทุกวิธีหลักในการได้รับการเข้าถึงสินค้าโภคนูญออนไลน์: หุ้น ETF CFD ฟิวเจอร์ส ออปชั่น และการเดิมพันแบบแพร่กระจาย เมื่อสิ้นสุดคู่มือนี้ คุณจะรู้ว่าเครื่องมือใดเหมาะสมกับเงินทุน ประสบการณ์ และเป้าหมายของคุณ

เหตุใดผู้ค้าจึงทึ่งใจสินค้าโภคนูญ

การป้องกันเงินเฟ้อ เมื่อสกุลเงินสูญเสียอำนาจซื้อ สินทรัพย์จำนวนมาก เช่น ทองคำและน้ำมัน มักจะรักษามูลค่าหรือเพิ่มขึ้น นักลงทุนสถาบันการจัดสรรเงินให้กับสินค้าโภคนูญเป็นประจำในช่วงเวลาที่เงินเฟ้อสูง

พื้นฐานของอุปทานและความต้องการ ราคาสินค้าโภคนูญได้รับการขับเคลื่อนโดยอุปทานและความต้องการทางกายภาพ ภัยแล้งแกว่งเข้ามาในแคนซัส ข้าวสาลีก็ขึ้นราคา OPEC ลดการผลิต น้ำมันก็ขึ้นราคา พลวัติเหล่านี้เป็นรูปธรรม สามารถสำรวจได้ และสามารถซื้อขายได้

การกระจายความเสี่ยง สินค้าโภคนูญมักมีความสัมพันธ์ต่ำกับหุ้นและพันธบัตร ซึ่งลดการเปลี่ยนแปลงของพอร์ตโฟลิโอโดยรวม ความผันผวน

ความผันผวน ก๊าซธรรมชาติสามารถเคลื่อนตัว 5-10% ในหนึ่งวัน กาแฟสามารถขึ้นลิบ 30% ในหนึ่งเดือนโดยอาศัยรายงานน้ำค้างแข็ง สำหรับผู้ค้าที่กระตือรือร้น สิ่งนี้สร้างโอกาส แม้ว่ามันจะขยายความเสี่ยงด้วย

หมวดหมู่สินค้าโภคนูญหลักสี่หมวด

แต่ละหมวดมีพฤติกรรมที่แตกต่างกัน การทำความเข้าใจว่าอะไรขับเคลื่อนราคาสำคัญกว่าเครื่องมือที่คุณเลือกใช้ในการซื้อขาย

วิธีหกวิธีในการซื้อขายสินค้าโภคนูญออนไลน์

สินค้าโภคนูญเดียวกัน (เช่น ทองคำ) สามารถซื้อขายผ่านเครื่องมือที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิง แต่ละรายการมีการแลกเปลี่ยนด้านต้นทุน ความซับซ้อน การใช้ประโยชน์ และความเหมาะสม

1. หุ้นสินค้าโภคนูญ

แทนที่จะซื้อขายทองคำโดยตรง ให้ซื้อหุ้นของ Barrick Gold หรือ Newmont Mining สำหรับน้ำมัน ให้ดู ExxonMobil หรือ Shell สำหรับเกษตรกรรม Archer-Daniels-Midland หรือ Bunge ราคาหุ้นมีความสัมพันธ์กับสินค้าโภคนูญที่เป็นพื้นฐาน แต่ปัจจัยเฉพาะของบริษัท (การบริหารจัดการ หนี้สิน ต้นทุนการผลิต) ก็มีความสำคัญเช่นเดียวกัน

เหมาะสมที่สุดสำหรับ: นักลงทุนที่มีบัญชีนายหน้าอยู่แล้วและต้องการเข้าถึงสินค้าโภคนูญโดยไม่ต้องเรียนรู้เครื่องมือใหม่ นอกจากนี้ยังมีประโยชน์สำหรับการได้รับเงินปันผล ซึ่งสินค้าโภคนูญดิบไม่ให้

ระวังเอาไว้: ความสัมพันธ์ระหว่างหุ้นโรงแรมเหล้าและสินค้าโภคนูญของตัวเองไม่ได้แน่นทั้งหมด ผู้ขุดทองคำสามารถลดลงแม้เมื่อทองคำขึ้นราคาเนื่องจากความเสี่ยงเฉพาะบริษัท

2. ETF และ ETN ของสินค้าโภคนูญ

ETF นำเสนอทางกลางระหว่างหุ้นและการซื้อขายสินค้าโภคนูญโดยตรง บางอย่างเก็บสินค้าโภคนูญจริง (เช่น SPDR Gold Shares, GLD ซึ่งเก็บสัลปากะทองคำจริง) บางอย่างใช้สัญญาฟิวเจอร์สในการติดตามราคา (เช่น United States Oil Fund, USO) ETF ตะกร้ากว้างให้การเข้าถึงที่หลากหลายในพลังงาน โลหะ และเกษตรกรรมในสัญลักษณ์เดียว

เหมาะสมที่สุดสำหรับ: ผู้เริ่มต้นที่ต้องการการเข้าถึงสินค้าโภคนูญที่ตรงไปตรงมาซึ่งซื้อขายเช่นหุ้น ไม่จำเป็นต้องมีบัญชีฟิวเจอร์ส ไม่จำเป็นต้องจัดการการหมุนเวียน

ระวังเอาไว้: ETF ที่อิงตามฟิวเจอร์สประสบจากคอนแทนโก ซึ่งต้นทุนของการหมุนเวียนข้างหน้านัดหน้าจึงกัดกร่านผลตอบแทนเมื่อเวลาผ่านไป น้ำมันสามารถขึ้น 20% ในหนึ่งปี ในขณะที่ USO นั้นราบเรียบหรือเป็นลบ ตรวจสอบเสมอว่า ETF ถือสินทรัพย์จริงหรือฟิวเจอร์สก่อนที่จะซื้อ

3. CFD ของสินค้าโภคนูญ

สัญญาเพื่อหมายถึงความแตกต่างให้คุณเก็งกำไรราคาสินค้าโภคนูญโดยไม่ต้องเป็นเจ้าของสินทรัพย์ที่เป็นพื้นฐาน บ่อนออนไลน์ส่วนใหญ่นอกสหรัฐอเมริกาเสนอ CFD บนทองคำ เงิน น้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ คุณอาจต้องมีเพียง 5-10% มาร์จิน เพื่อควบคุมตำแหน่งที่มีขนาดเต็มรูป ซึ่งขยายกำไรและขาดทุน

เหมาะสมที่สุดสำหรับ: ผู้ค้าระยะสั้นที่ต้องการการเข้าถึงการใช้ประโยชน์พร้อมการเข้าถึงยาวและสั้นที่ง่าย ได้รับความนิยมในหมู่ผู้ค้าสินค้าโภคนูญและผู้ค้าแกว่งในยุโรป ออสเตรเลีย และตะวันออกกลาง

ระวังเอาไว้: ระหว่าง 70-80% ของบัญชี CFD ค้นหาปลีกขายสูญเสียเงิน ซึ่งเป็นสถิติที่นายหน้าต้องเปิดเผย ต้นทุนการออกเดินทางค่ำคืนก็รวมตัวได้เช่นกันถ้าคุณถือตำแหน่งเป็นเวลาหลายสัปดาห์หรือหลายเดือน

4. ฟิวเจอร์สสินค้าโภคนูญ

ฟิวเจอร์สเป็นหลักสูตรของตลาดสินค้าโภคนูญ สัญญาฟิวเจอร์สคือข้อตกลงในการซื้อหรือขายปริมาณเฉพาะในราคาที่กำหนดในวันที่กำหนดไว้ น้ำมันดิบมาตรฐาน (CL) ควบคุม 1,000 บาร์เรล แต่สัญญาไมโครเล็ก (MCL, MGC) ทำให้ฟิวเจอร์สสามารถเข้าถึงได้สำหรับบัญชีขนาดเล็ก

เหมาะสมที่สุดสำหรับ: ผู้ค้าจริงจังที่ต้องการการเข้าถึงตลาดโดยตรง ราคาที่โปร่งใส และตลาดสินค้าโภคนูญที่มีสภาพคล่องมากที่สุด นอกจากนี้ยังจำเป็นสำหรับการซื้อขายแบบแพร่กระจายหรือการป้องกันความเสี่ยงจากการเข้าถึงสินค้าโภคนูญทางกายภาพ

ระวังเอาไว้: หมดอายุของสัญญาและการหมุนเวียน ถ้าคุณลืมปิดหรือหมุนเวียนตำแหน่ง คุณอาจถูกบังคับให้รับมัดหมี่ 5,000 บูชเชลตัวอักษร นายหน้าส่วนใหญ่มีมาตรการป้องกัน แต่คุณจำเป็นต้องเข้าใจปฏิทินสัญญา

5. ตัวเลือกในสินค้าโภคนูญ

คุณสามารถซื้อตัวเลือกบนฟิวเจอร์สสินค้าโภคนูญ (CME, ICE) หรือบน ETF ของสินค้าโภคนูญ ตัวเลือกให้สิทธิแก่คุณ แต่ไม่มี义务ต้องซื้อหรือขายในราคาที่เฉพาะเจาะจง ความเสี่ยงสูงสุดของคุณคือเบี้ยประกันที่ชำระ แต่การสลายตัวของเวลาทำงานในวิทยาลัยของคุณอย่างต่อเนื่อง

เหมาะสมที่สุดสำหรับ: ผู้ค้าระดับกลางถึงขั้นสูงที่ต้องการการซื้อขายที่มีความเสี่ยงที่กำหนดไว้ การป้องกันความเสี่ยง หรือการสร้างรายได้ผ่านการขายเบี้ยประกันที่สำคัญ ตัวเลือกบน ETF ของสินค้าโภคนูญนั้นง่ายกว่าตัวเลือกบนฟิวเจอร์ส

ระวังเอาไว้: เส้นโค้งการเรียนรู้นั้นชันที่สุดในรายการนี้ ราคาตัวเลือกเกี่ยวข้องกับตัวแปรหลายตัว (เดลตา ธีตา เวกา แกมม่า) และผู้เริ่มต้นส่วนใหญ่สูญเสียเงินในขณะที่เรียนรู้ เอกสารค้นหาข้อมูลก่อน

6. การเดิมพันแบบแพร่กระจายในสินค้าโภคนูญ

การเดิมพันแบบแพร่กระจายซึ่งใช้ได้ส่วนใหญ่ในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ ทำงานคล้ายกับ CFD แต่มีข้อแตกต่างด้านภาษีที่สำคัญ: กำไรปัจจุบันยกเว้นจากภาษีเงินได้และค่าแสตมป์ในสหราชอาณาจักร

เหมาะสมที่สุดสำหรับ: ผู้ค้าที่อยู่ในสหราชอาณาจักรที่ต้องการการเข้าถึงสินค้าโภคนูญโดยใช้ประโยชน์ที่มีประสิทธิภาพด้านภาษี กลไกนั้นเกือบจะเหมือนกับ CFD

ระวังเอาไว้: ความเสี่ยงจากการใช้ประโยชน์แบบเดียวกับ CFD ใช้ ขาดทุนก็ปลอดภาษีเช่นกัน ซึ่งหมายความว่าคุณไม่สามารถหักล้างได้กับกำไรอื่น ๆ ไม่มีในประเทศส่วนใหญ่นอกสหราชอาณาจักร

การเปรียบเทียบเครื่องมือข้างเคียง

ต่อไปนี้คือวิธีการเปรียบเทียบเครื่องมือหกชิ้นในปัจจัยที่สำคัญที่สุด

เคล็ดลับเชิงปฏิบัติเพื่อเริ่มต้น

เริ่มต้นด้วยสิ่งที่คุณเข้าใจ ถ้าคุณซื้อขายหุ้นอยู่แล้ว ETF ของสินค้าโภคนูญจะเป็นจุดเข้าลำเลียงต่ำสุด ถ้าคุณสะดวกสบายกับการใช้ประโยชน์ การเพิ่ม CFD ทองคำหรือน้ำมันก็ตรงไปตรงมา

เรียนรู้ข้อมูลจำเพาะสัญญา รู้ขนาดเห็บ ค่า Tick มาร์จิน และชั่วโมงการซื้อขายก่อนที่จะเข้าการซื้อขายสินค้าโภคนูญใด ๆ

ติดตามข้อมูลอุปทาน EIA เผยแพร่รายงานสินค้าคงคลังน้ำมันรายสัปดาห์ USDA เผยแพร่รายงานพืช ข้อมูลฟรีมีมากมายในตลาดสินค้าโภคนูญ ใช้มัน

เคารพตามฤดูกาล ก๊าซธรรมชาติขึ้นสูงในฤดูหนาว ความต้องการเบนซินสูงสุดในฤดูร้อน รูปแบบเหล่านี้ให้กรอบสำหรับการวิเคราะห์

ขนาดตำแหน่งอย่างอนุรักษ์นิยม กฎความเสี่ยง 2% เป็นจุดเริ่มต้นที่สมเหตุสมผล ผู้ค้าสินค้าโภคนูญที่มีประสบการณ์หลายคนใช้ 1% หรือน้อยกว่า

การจัดการความเสี่ยงสำหรับการซื้อขายสินค้าโภคนูญ

ตลาดสินค้าโภคนูญเคลื่อนตัวอย่างรวดเร็วและช่องว่างหนัก เหตุการณ์ธรรมชาติภูมิรัฐศาสตร์ ความประหลาดใจสินค้าคงคลัง หรือช็อกสภาพอากาศสามารถส่งราคาไปในทิศทางที่เพชรได้

ใช้ stop-losses เสมอ ตำแหน่งก๊าซธรรมชาติโดยไม่มีการหยุดสามารถทำลายบัญชีของคุณในเซสชันเดียว กำหนดจุดหยุดตามระดับทางเทคนิคและความผันผวนที่แท้จริง ไม่ใช่จำนวนดอลลาร์ตามอำเภอใจ

ระวังการใช้ประโยชน์ ผู้ค้าสินค้าโภคนูญที่ประสบความสำเร็จจำนวนมากใช้การใช้ประโยชน์ที่มีประสิทธิภาพ 3:1 ถึง 5:1 แม้ว่า 20:1 จะมีอยู่

กระจายความเสี่ยงในสินค้าโภคนูญ น้ำมันและทองคำทำงานแตกต่างกัน และเกษตรกรรมมีตัวขับเคลื่อนของตัวเอง ความเสี่ยงแพร่กระจายในหมวดหมู่ลดผลกระทบของความประหลาดใจใด ๆ

สินค้าโภคนูญให้รางวัลแก่ผู้ค้าที่ทำการบ้านเกี่ยวกับอุปทาน ความต้องการ และความเป็นฤดูกาล เครื่องมือที่คุณเลือกสำคัญน้อยกว่าการทำความเข้าใจตลาดที่คุณซื้อขาย

ประเด็นสำคัญ

• สินค้าโภคนูญนำเสนอการกระจายความเสี่ยง การป้องกันเงินเฟ้อ และโอกาสที่ขับเคลื่อนโดยความผันผวนในพลังงาน โลหะ และเกษตรกรรม
• เครื่องมือหกชิ้นให้คุณเข้าถึง: หุ้น ETF CFD ฟิวเจอร์ส ตัวเลือก และการเดิมพันแบบแพร่กระจาย แต่ละอย่างมีต้นทุน การใช้ประโยชน์ และการแลกเปลี่ยนความซับซ้อนที่แตกต่างกัน
• หุ้นและ ETF นั้นเรียบง่ายที่สุด ฟิวเจอร์สและตัวเลือกนำเสนอการเข้าถึงโดยตรง แต่ต้องการความรู้เพิ่มเติม CFD และการเดิมพันแบบแพร่กระจายเหมาะสำหรับการซื้อขายระยะสั้นโดยใช้ประโยชน์
• ETF ที่อิงตามฟิวเจอร์สสามารถประสบความยากลำบากได้เนื่องจากคอนแทนโก ตรวจสอบโครงสร้างกองทุนก่อนที่จะซื้อ
• การจัดการความเสี่ยงนั้นไม่สามารถเจรจาได้ ใช้ stop-losses เก็บการใช้ประโยชน์ให้อนุรักษ์นิยม และขนาดตำแหน่งตามความผันผวนของสินค้าโภคนูญ

กำลังมองหาบ่อนนายหน้า แพลตฟอร์มการซื้อขาย และเครื่องมือการลงทุน? เรียกดูไดเรกทอรีคัด:

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: เนื้อหานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำทางการเงิน การซื้อขายเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญของการสูญเสีย ผลงานในอดีตไม่รับประกันผลลัพธ์ในอนาคต