파산 위험: 생존 여부를 결정하는 수학
수익을 내는 트레이더와 계좌를 날린 트레이더가 같은 전략을 사용할 수 있습니다. 파산 위험은 당신이 어느 쪽이 될지를 결정하는 수학이며, 기본 원리로부터 계산됩니다.
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상관관계와 분산투자: 왜 기술주 10개가 분산된 포트폴리오가 아닌가
분산투자는 몇 개의 포지션을 보유하고 있느냐의 문제가 아니라, 그것들이 얼마나 다르게 움직이는가의 문제다. 함께 움직이는 기술주 10개는 열 개의 독립적인 베팅이 아니라 하나의 큰 베팅일 뿐이다. 상관관계가 실제로 무엇을 측정하며 왜 그것이 진짜 위험을 결정하는지 알아본다.
핍, 랏, 핍 가치: 첫 거래 전에 알아야 할 외환 수학
단 하나의 외환 거래를 실행하기 전에, 핍당 손실 금액을 알아야 합니다. 여기 외환의 기본 구조인 핍, 랏, 핍 가치를 실제 숫자로 계산해봅니다.
포지션 크기 결정: 1% 규칙과 거래당 위험도 계산 방법
대부분의 거래자는 진입과 청산에 집착합니다. 생존하는 거래자들은 거래당 얼마나 많은 위험을 감수할지에 집착합니다. 포지션 크기 결정은 위험 관리에서 가장 중요한 기술이며, 1% 규칙이 시작점입니다.