주식

상관관계와 분산투자: 왜 기술주 10개가 분산된 포트폴리오가 아닌가

분산투자는 몇 개의 포지션을 보유하고 있느냐의 문제가 아니라, 그것들이 얼마나 다르게 움직이는가의 문제다. 함께 움직이는 기술주 10개는 열 개의 독립적인 베팅이 아니라 하나의 큰 베팅일 뿐이다. 상관관계가 실제로 무엇을 측정하며 왜 그것이 진짜 위험을 결정하는지 알아본다.

Jul 10, 2026 7 min read

공매도란 무엇인가: 대차, 비용, 그리고 숏 스퀴즈가 발생하는 이유

공매도는 주식을 빌려서 매도한 뒤 나중에 다시 사서 갚는 것을 의미합니다. 그 작동 원리와 대차 수수료, 그리고 주식을 그냥 보유하는 것보다 근본적으로 더 위험하게 만드는 비대칭적 위험 구조를 알아봅니다.

Jul 5, 2026 9 min read

주가지수 거래 방법: ETF, 선물, CFD로 거래하는 S&P 500, 나스닥, 다우

주가지수는 여러 기업으로 구성된 바스켓의 가격 움직임을 하나의 숫자로 요약한 지표입니다. S&P 500은 미국의 대형 기업 약 500개를 추종하고, 나스닥100은 나스닥 거래소에 상장된 비금융 종목 중 가장 규모가 큰 100개 기업을 추종하며, 다우존스 산업평균지수는 30개의 우량주를 추종합니다.

Jun 17, 2026 12 min read

실적 보고서 읽는 방법: 수익, EPS, 그리고 실제로 주가를 움직이는 것

매 분기마다 공개 기업들은 얼마나 많은 돈을 벌었는지, 얼마나 많은 돈을 썼는지, 그리고 앞으로 무엇을 기대하는지를 밝히는 실적 보고서를 공개합니다. 트레이더들에게 이러한 보고서는 연간 가장 큰 일중 가격 변동을 만듭니다.

Mar 25, 2026 12 min read

주식 옵션이란? 콜, 풋, 옵션 거래의 기초

주식 옵션은 특정 날짜 이전에 특정 가격으로 주식을 사거나 팔 수 있는 권리를 제공합니다. 이는 계약이지 주식이 아닙니다. 이러한 구분이 작동 방식, 가격 책정 방식, 손실을 입히는 방식을 완전히 바꿉니다.

Feb 22, 2026 8 min read