Un trader rentable y una cuenta destruida pueden ejecutar la misma estrategia. El riesgo de ruina es la matemática que decide en cuál de los dos te conviertes, calculada desde primeros principios.
La diversificación no se trata de cuántas posiciones tienes, sino de cuán diferente se comportan entre sí. Diez acciones tecnológicas que se mueven juntas son una sola gran apuesta, no diez independientes. Esto es lo que realmente mide la correlación y por qué determina tu riesgo real.
Antes de realizar una sola operación de forex, necesitas saber cuánto pierdes por pip. Aquí está la base del forex —pips, lotes y valor del pip— explicada con números reales.
La mayoría de los traders se obsesionan con las entradas y salidas. Los que sobreviven se obsesionan con cuánto arriesgan por operación. El dimensionamiento de posiciones es la habilidad más importante en la gestión del riesgo, y la regla del 1% es donde comienza.