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Chaque trader a une stratégie qui semble excellente dans sa tête. Le backtesting est la façon de découvrir si cela fonctionne réellement. Voici comment tester les stratégies correctement, quelles métriques comptent et pourquoi la plupart des résultats de backtesting sont trop beaux pour être vrais.
Un ratio risque-récompense compare combien vous pouvez perdre sur une transaction à combien vous pouvez gagner. C'est probablement le nombre le plus important de votre plan de trading, car il détermine si votre stratégie peut survivre à une série normale de pertes.
Chaque mois, une poignée de publications de données économiques font bouger le marché des changes plus en cinq minutes que la plupart des séances ne bougent en cinq jours. Les Non-Farm Payrolls, les publications de l'IPC et les décisions de taux des banques centrales créent des pics violents, des revirements et des changements de tendance qui peuvent faire ou défaire un compte de trading.
Un CFD est un contrat entre vous et votre courtier pour échanger la différence du prix d'un actif à partir du moment où vous ouvrez la transaction jusqu'à celui où vous la fermez. Vous ne possédez jamais l'actif sous-jacent. Cette seule distinction façonne tout sur le fonctionnement des CFD, ce qu'ils coûtent et pourquoi les régulateurs les traitent différemment de l'investissement traditionnel.
L'effet de levier vous permet de contrôler une position plus importante que votre solde de compte ne le permettrait normalement. Un compte de 10 000 $ avec un effet de levier de 10:1 peut ouvrir une position de 100 000 $. Cela semble puissant, et c'est le cas — dans les deux sens.
Le courtier que vous choisissez détermine le coût de chaque transaction, la sécurité de votre capital, les outils auxquels vous avez accès et les marchés que vous pouvez atteindre. C'est probablement la décision la plus importante qu'un trader prend avant de passer une seule commande.
L'indice de force relative est l'un des indicateurs les plus populaires en trading. C'est aussi l'un des plus mal utilisés. Comprendre ce que le RSI mesure réellement, et ce qu'il ne mesure pas, est la différence entre un outil utile et une distraction coûteuse.
Chaque trader qui reste dans le jeu assez longtemps fera face à une série de pertes qui teste sa discipline, sa confiance et son solde de compte. Ce n'est pas une question de compétence ou de qualité de la stratégie.
La plupart des traders ont une stratégie. Très peu ont un plan. La différence est l'écart entre savoir quoi trader et savoir comment le trader de manière cohérente, jour après jour, sans laisser les émotions réécrire les règles.
Chaque trimestre, les entreprises cotées en bourse publient des rapports de résultats qui révèlent combien d'argent elles ont gagné, combien elles ont dépensé, et ce qu'elles attendent pour l'avenir. Pour les traders, ces rapports créent les plus grands mouvements de prix sur une seule journée de l'année.
Chaque trade commence par un ordre. Le type d'ordre que vous choisissez détermine votre prix d'entrée, votre prix de sortie, et si votre plan de gestion des risques s'exécute réellement quand cela compte.
Les moyennes mobiles sont probablement l'indicateur le plus largement utilisé en trading. Elles apparaissent sur presque tous les graphiques, dans chaque classe d'actifs, sur tous les horizons temporels. À leur cœur, les moyennes mobiles lissent les données de prix pour révéler la tendance sous-jacente.