ความสนับสนุนและความต้านทาน: วิธีการระบุระดับราคาสำคัญที่สำคัญจริงๆ

การสนับสนุนและแนวต้านเป็นแนวคิดพื้นฐานที่สำคัญที่สุดในการวิเคราะห์ทางเทคนิค รูปแบบแผนภูมิทุกรูปแบบ ตัวบ่งชี้ทุกตัว กลยุทธ์การซื้อขายทุกกลยุทธ์ในที่สุดก็กลับมาที่คำถาม: ราคาจะหยุดลง หรือเปลี่ยนทิศทางที่ไหน แต่พ่อค้าส่วนใหญ่เรียนรู้มันผิด พวกเขาวาดเส้นสิบ ๆ เส้นทั่วแผนภูมิของพวกเขา ถือว่าการแกว่งเล็กน้อยเป็น "ระดับสำคัญ" และจบลงด้วยความยุ่งเหยิงที่ไม่บอกพวกเขาอะไรที่มีประโยชน์ เป้าหมายไม่ใช่การค้นหาทุกระดับที่เป็นไปได้ มันคือการค้นหาระดับที่มีความสำคัญจริง ๆ

การสนับสนุนและแนวต้านคืออะไรจริง ๆ

ในระดับที่พื้นฐานที่สุด การสนับสนุนคือพื้นที่ราคาที่แรงดันการซื้อมีแนวโน้มที่จะแซงแรงดันการขาย ทำให้ราคากระดอนสูงขึ้น แนวต้านเป็นสิ่งตรงกันข้าม: พื้นที่ที่ผู้ขายเข้ามาและผลักดันราคาลงมา ค่อนข้างง่ายบนกระดาษ แต่การทำความเข้าใจ ว่าทำไม ระดับเหล่านี้ถึงใช้ได้จึงแยกความแตกต่างระหว่างการวิเคราะห์ที่มีประโยชน์กับการวาดเส้นเพื่อการแสดงโชว์

แรงสองอย่างทำให้ระดับการสนับสนุนและแนวต้านเกาะติดอยู่ อย่างแรกคือจิตวิทยา พ่อค้าจำราคาได้ ถ้าหุ้นกระดอนแรง ๆ ออกจาก 150 สามครั้งเมื่อปีที่แล้ว พ่อค้าทุกคนที่ดูแผนภูมินั้นก็รู้ถึงเรื่องนี้ เมื่อราคาเข้าใกล้ 150 อีกครั้ง ผู้ซื้อบางคนก็เข้ามาเร็ว ๆ เพราะพวกเขาคาดหวังการกระดอน คนอื่น ๆ มีคำสั่งซื้อหลักจำแนกในราคานั้น ในขณะเดียวกัน ผู้ขายก็ลังเลใจ — พวกเขาเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในระดับนั้น ความทรงจำร่วมกันนี้สร้างพลวัตที่เสริมตัวเอง

แรงที่สองคือการไหลของคำสั่ง พ่อค้าสถาบันขนาดใหญ่ไม่ได้ซื้อหรือขายในคราวเดียว พวกเขาทำงานเข้าไปในตำแหน่งตลอดหลายวันหรือหลายสัปดาห์ มักจะสะสมไปรอบ ๆ เขตราคาที่เฉพาะเจาะจง เมื่อราคากลับเข้าไปในเขตที่กองทุนสร้างตำแหน่ง กองทุนนั้นมีประโยชน์ในการปกป้องมัน คำสั่งซื้อคงเหลือของพวกเขา หรือคำสั่งใหม่ที่วางไว้เพื่อเพิ่มตำแหน่ง ทำให้เกิดแรงดันการซื้อที่จับต้องได้ซึ่งปรากฏขึ้นบนแผนภูมิเป็นการสนับสนุน

นี่คือเหตุผลว่าทำไมระดับที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่จึงมีแนวโน้มที่จะแข็งแกร่งกว่าระดับเก่า ๆ คำสั่งยังคงอยู่ที่นั่น ระดับการสนับสนุนจากหกเดือนที่แล้วอาจเกาะติด ระดับจากห้าปีที่แล้วอาจจะมีการไหลของคำสั่งจริงน้อยกว่า

ประเภทของการสนับสนุนและแนวต้าน

ระดับไม่ได้ถูกสร้างเท่า ๆ กัน และไม่ได้ถูกวาดแบบเดียวกัน นี่คือวิธีเปรียบเทียบประเภทหลัก ๆ

ระดับแนวนอน

นี่คือขนมปังและเนย ราคาที่ได้รับการทดสอบเป็นการสนับสนุนหรือแนวต้านหลายครั้ง พร้อมกับปฏิกิริยาที่มองเห็นได้ คือระดับแนวนอนที่น่าติดตาม ความแตกต่างที่สำคัญ: มองหาเขต ไม่ใช่ราคาที่แน่นอน ตลาดไม่ได้กลับตัวที่ 149.97 ทุกครั้ง พวกเขากลับตัวในพื้นที่รอบ ๆ 150 วาดระดับของคุณเป็นเขตประมาณ 0.5-1% กว้างมากกว่าเส้นเดียว และคุณจะบันทึกความยุ่งเหยิงของสัญญาณเท็จได้มากมาย

การสนับสนุนและแนวต้านแบบไดนามิก

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และเส้นแนวโน้มเคลื่อนไปกับราคา ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงเรียกว่าระดับแบบไดนามิก ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่ายระยะ 200 วันอาจเป็นระดับแบบไดนามิกที่มีการดูแลมากที่สุดในหุ้น เมื่อราคาถอยหลังไปยังมันหลังจากการทะยานขึ้นระยะยาว พ่อค้าสถาบันมักจะถือว่ามันเป็นเขตซื้อ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันมีบทบาทคล้ายกันในกรอบเวลาที่สั้นกว่า ในฟอเร็กซ์ EMA 20 ในแผนภูมิ 4 ชั่วโมงได้รับความนิยมจากพ่อค้าสวิง

เส้นแนวโน้มต้องใช้การตัดสินใจมากขึ้น กฎของหัวแม่มือคือเส้นแนวโน้มต้องมีการสัมผัสอย่างน้อยสองครั้งที่ชัดเจนเพื่อให้มีอยู่ และสามครั้งเพื่อให้ถือว่าได้รับการยืนยัน แต่ตรงไปตรงมากับตัวเอง: ถ้าคุณต้องเข่นตา และปรับมุมสามครั้งเพื่อให้เส้นแนวโน้ม "ใช้ได้" มันอาจจะไม่ใช่ระดับจริง เส้นแนวโน้มที่ดีที่สุดคือชัดเจน

ตัวเลขกลมที่เกี่ยวกับจิตวิทยา

ตัวเลขกลมมีความสำคัญเพราะมนุษย์ติดขัดทางจิตวิทยากับพวกเขา หุ้นที่ซื้อขายที่ 99.50 ดูถูกถูกเทียบกับ 100 หุ้นที่ 100.50 ดูเหมือนว่ามี "แตกตัว" ในฟอเร็กซ์ ระดับ .0000 (เช่น EUR/USD ที่ 1.1000) ให้ปฏิกิริยาอย่างสม่ำเสมอ สิ่งเหล่านี้ไม่ค่อยแข็งแกร่งพอที่จะเป็นระดับแบบสแตนด์อโลน แต่เมื่อตัวเลขกลมเรียงกับระดับแนวนอนหรือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ความบรรจบกันจะทำให้มีความเชื่อถือได้มากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

วิธีการตรวจสอบระดับ

นี่คือจุดที่มือใหม่ส่วนใหญ่ทำผิด พวกเขาเห็นราคาสัมผัสระดับหนึ่งครั้ง วาดเส้น และเรียกมันว่าการสนับสนุน นั่นไม่ใช่การตรวจสอบ ระดับที่มีประโยชน์จริง ๆ มีหลักฐานหลายชิ้นอยู่เบื้องหลัง ก่อนที่จะเพิ่มระดับใด ๆ ลงในแผนภูมิของคุณ ให้ตรวจสอบผ่านรายการตรวจสอบนี้

ความบรรจบกันของกรอบเวลาสมควรได้รับความสนใจพิเศษ ระดับการสนับสนุนที่ปรากฏเฉพาะในแผนภูมิ 5 นาทีคือสัญญาณรบกวน ถ้าระดับเดียวกันนั้นก็เป็นต่ำสุดสวิงที่ชัดเจนในแผนภูมิรายวัน มันก็มีน้ำหนักจริง ตามกฎทั่วไป ให้ตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งกรอบเวลาเหนือกรอบเวลาที่คุณซื้อขาย ถ้าคุณซื้อขายแผนภูมิ 1 ชั่วโมง ให้ตรวจสอบระดับของคุณในแผนภูมิ 4 ชั่วโมงหรือรายวัน ถ้าคุณซื้อขายสวิงรายวัน ให้ตรวจสอบแผนภูมิรายสัปดาห์

การกลับบทบาทเป็นตัวกรองที่มีประสิทธิภาพอีกตัวหนึ่ง เมื่อระดับแนวต้านแตกออกและราคากลับมาเพื่อทดสอบมันเป็นการสนับสนุน — และเกาะติด — นั่นคือหนึ่งในการตั้งค่าที่มีความเชื่อมั่นสูงสุดในการวิเคราะห์ทางเทคนิค ตรรกะนั้นตรงไปตรงมา: ทุกคนที่ขายในระดับแนวต้านนั้นและผิดตัวนี้ก่อนหน้านี้ ตอนนี้ใต้น้ำ เมื่อราคากลับมายังการเข้า พวกเขาจึงถูกล่อลวงให้ออกที่จุดคุ้มทุนมากกว่าที่จะขาดทุน ซึ่งสร้างแรงดันการซื้อที่เสริมการสนับสนุนใหม่

ข้อผิดพลาดของมือใหม่ที่ใหญ่ที่สุด: บรรทัดมากเกินไป

เปิดแผนภูมิของมือใหม่และคุณมักจะเห็นสิบหรือสิบห้าเส้นแนวนอน เส้นแนวโน้มหลาย ๆ เส้น และระดับฟีโบนัชชีไม่กี่ระดับ แผนภูมิดูเหมือนเว็บแมงมุม และผลก็คือความอัจฉริยะ — มีระดับทุก ๆ 0.3% ห่างออกไป ราคาจะอยู่ "ใกล้" การสนับสนุนหรือแนวต้านเสมอ ซึ่งหมายความว่าการวิเคราะห์ไม่บอกคุณอะไร

วิธีแก้ไขนั้นง่ายแต่ไม่สบาย: เป็นอำนาจเหนือสัดส่วนเกี่ยวกับระดับที่คุณเก็บไว้ บนแผนภูมิใด ๆ คุณควรมี สามถึงห้า ระดับที่สำคัญสำหรับกรอบเวลาการซื้อขายของคุณ แค่เท่านั้น ถ้าระดับไม่ผ่านรายการตรวจสอบการตรวจสอบด้านบน ให้ลบออก ถ้าระดับสองมีความใกล้ชิดกันมากจนพื้นที่ระหว่างพวกเขาไม่สามารถซื้อขายได้ ให้รวมพวกเขาเป็นโซนเดียว แผนภูมิของคุณควรมีพื้นที่ว่าง ถ้าไม่ใช่ คุณก็วาดเส้นมากเกินไป

การวิเคราะห์การสนับสนุนและแนวต้านที่ดีที่สุดคือการวิเคราะห์ที่มีเส้นน้อยที่สุดซึ่งอธิบายการเคลื่อนไหวของราคามากที่สุด

แบบฝึกหัดที่มีประโยชน์: ลบทุกเส้นออกจากแผนภูมิของคุณ จากนั้นเพิ่มพวกเขากลับมาทีละเส้น เริ่มต้นด้วยระดับที่ชัดเจนที่สุด หลังจากแต่ละบรรทัดที่คุณเพิ่ม ให้ถามตัวเองว่ามันเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจการซื้อขายของคุณหรือไม่ ถ้าไม่ใช่ คุณก็ไม่ต้องมัน

การนำไปปฏิบัติจริง

นี่คือวิธีการสร้างเวิร์กโฟลว์ที่เป็นปัญหาจริง ๆ รอบการสนับสนุนและแนวต้าน

ขั้นตอนที่ 1: เริ่มต้นในกรอบเวลาที่สูงกว่า เปิดแผนภูมิรายสัปดาห์หรือรายวัน ระบุระดับแนวนอนสองหรือสามระดับที่ชัดเจนที่สุดซึ่งราคาได้ปฏิกิริยาอย่างแรงและเร็ว ๆ นี้ ทำเครื่องหมายสิ่งเหล่านี้เป็นระดับหลักของคุณ

ขั้นตอนที่ 2: ลดลงมาที่กรอบเวลาการซื้อขายของคุณ เพิ่มระดับเพิ่มเติมหนึ่งหรือสองระดับที่มองเห็นได้ในความละเอียดนี้ แต่ไม่ใช่ในกรอบเวลาที่สูงกว่า สิ่งเหล่านี้คือระดับเล็ก ๆ ของคุณ พวกเขามีประโยชน์สำหรับการเข้าและออก แต่น้อยลงมาในการทำนายการกลับตัวที่สำคัญ

ขั้นตอนที่ 3: ตรวจสอบความบรรจบกัน ระดับแนวนอนของคุณเรียงกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำคัญหรือไม่ (50 หรือ 200 วัน)? ตัวเลขกลม? ลำดับการคืนเงินแบบฟีโบนัชชีของการแกว่งที่สำคัญมากที่สุดเมื่อเร็ว ๆ นี้? แต่ละชั้นเพิ่มเติมของความบรรจบกันจะเพิ่มความน่าจะเป็นที่ระดับจะให้ปฏิกิริยา

ขั้นตอนที่ 4: วางแผนการซื้อขายของคุณรอบ ๆ ระดับ ไม่ใช่ระหว่างพวกเขา ช่วงเวลาที่สามารถซื้อขายได้คือเมื่อราคาเข้าใกล้ระดับสำคัญ ไม่ใช่เมื่อมันลอยผ่านดินแดนที่ไม่มีใครในช่วง รอให้ราคาถึงระดับของคุณ ดูเฝ้าปฏิกิริยา (เทียนปฏิเสธ ราคาขึ้นระเบิดปริมาณ การแตกตัวที่ล้มเหลว) และจากนั้นก็ทำหน้าที่

ขั้นตอนที่ 5: เคารพการแตก ระดับไม่ได้คงไว้ตลอดไป เมื่อระดับการสนับสนุนแตกออกไปด้วยความเชื่อมั่น — ปิดแรงด้านล่างของมันในปริมาณที่สูงกว่าค่าเฉลี่ย — มันจะไม่เป็นการสนับสนุนอีกต่อไป อย่านั่งหวังว่ามันจะยึดครอง ประเมินค่าอีกครั้ง การสนับสนุนที่หักนั้นเป็นแนวต้านที่อาจเป็นไปได้ และระดับถัดไปลงมากลายเป็นจุดอ้างอิงใหม่ของคุณ

พิจารณาความเสี่ยง

การสนับสนุนและแนวต้านไม่ใช่ลูกกลมคริสตัล ระดับล้มเหลวเป็นประจำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระหว่างเหตุการณ์ข่าวที่มีผลกระทบสูง การเปิดเผยผลกำไร หรือการเปลี่ยนแปลงอารมณ์มหภาค ระดับที่เกาะติดห้าครั้งสามารถแตกได้ในครั้งที่หก การสร้างกลยุทธ์ทั้งหมดของคุณรอบสมมติฐานที่ว่าระดับจะเกาะติดคือสูตรสำหรับการสูญเสียที่เกินขนาด

ใช้คำสั่งหยุดการสูญเสียเสมอ ถ้าคุณซื้อที่การสนับสนุน ให้ใส่ที่หยุดด้านล่างเขต — ไม่ใช่ที่ระดับที่แน่นอน แต่ด้านล่างขอบเขตล่างของเขตที่มีตัวอักษรบัฟเฟอร์ ถ้าระดับล้มเหลว คุณต้องการออก ไม่ใช่หวัง ความคิดการค้นหาถูกปฏิเสธ

ระวังเป็นพิเศษกับเส้นแนวโน้มและระดับฟีโบนัชชี สิ่งเหล่านี้เป็นประเภทของการสนับสนุนและแนวต้านที่มีการตัดสินใจมากที่สุด และพ่อค้าที่มีประสบการณ์สองคนสามารถวาดเส้นที่แตกต่างโดยสิ้นเชิงบนแผนภูมิเดียวกันได้ ถ้าการวิเคราะห์ของคุณขึ้นอยู่กับเส้นแนวโน้มที่คุณต้องปรับสามครั้งทั้งหมด ระดับอาจจะไม่น่าเชื่อถือเท่าที่คุณคิด

ประเด็นสำคัญ

การสนับสนุนและแนวต้านได้ผลเนื่องจากจิตวิทยาของพ่อค้าและการไหลของคำสั่งจริง — ไม่ใช่เพราะเส้นบนแผนภูมิมีคุณสมบัติมหัศจรรย์ ระดับที่สำคัญที่สุดคือระดับที่มีการสัมผัสหลายครั้ง การยืนยันปริมาณ และความบรรจบกันของกรอบเวลา ระดับแนวนอนมีความเชื่อถือได้มากที่สุด ระดับแบบไดนามิกเช่นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะเพิ่มบริบทที่มีค่า ตัวเลขกลมและระดับฟีโบนัชชีใช้ได้ดีที่สุดเป็นปัจจัยความบรรจบกัน ไม่ใช่สัญญาณแบบสแตนด์อโลน

เก็บแผนภูมิของคุณให้สะอาด สามถึงห้าระดับต่อแผนภูมิก็พอเพียง ตรวจสอบทุกบรรทัดที่คุณวาด และเตรียมพร้อมสำหรับความเป็นไปได้ที่ระดับจะแตก เนื่องจากในที่สุด มันจะ

กำลังมองหาโบรกเกอร์ แพลตฟอร์มการซื้อขาย และเครื่องมือการลงทุน เรียกดูไดเรกทอรี่ที่มัดสัญญาของเรา:

ข้อปฏิเสธความรับผิดชอบ: เนื้อหานี้เป็นเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการศึกษาเท่านั้นและไม่ประกอบเป็นคำแนะนำทางการเงิน การซื้อขายเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญของการสูญเสีย ผลการปฏิบัติในอดีตไม่รับประกันผลลัพธ์ในอนาคต