트레이딩 전략을 백테스트하는 방법: 방법론, 함정, 그리고 결과가 실제로 의미하는 것
모든 트레이더는 머릿속으로는 훌륭해 보이는 전략을 가지고 있습니다. 백테스팅은 실제로 작동하는지 알아내는 방법입니다. 여기서는 전략을 올바르게 테스트하는 방법, 어떤 지표가 중요한지, 그리고 대부분의 백테스트 결과가 사실이기에는 너무 좋은 이유를 보여줍니다.
Otrai
Online Trading, Clarified
Otrai
Otrai - Clear-headed trading education. Strategies, analysis, and risk management without the hype.
위험-보상 비율: 전략을 수익성 있게 만드는 목표 설정 방법
위험-보상 비율은 거래에서 잃을 수 있는 금액을 얻을 수 있는 금액과 비교합니다. 이는 거래 계획에서 아마도 가장 중요한 수치입니다. 왜냐하면 일반적인 손실 연속의 생존 가능 여부를 결정하기 때문입니다.
뉴스 트레이딩: 경제 이벤트가 외환을 어떻게 움직이는지 그리고 어떻게 대처할 것인가
매달 몇 가지 경제 데이터 발표가 외환 시장을 5분 안에 대부분의 세션이 5일에 걸쳐 움직이는 것보다 더 큰 폭으로 움직입니다. 논-팜 페이롤스, CPI 발표, 중앙은행 금리 결정은 트레이딩 계좌를 만들거나 깨뜨릴 수 있는 격렬한 스파이크, 휩소(whipsaw), 그리고 트렌드 변화를 만들어냅니다.
CFD란 무엇인가? 차액결제거래(CFD)의 작동 원리 및 사용 시점
CFD는 거래를 열었을 때부터 닫을 때까지 자산 가격의 차이를 교환하기로 하는 귀사와 브로커 간의 계약입니다. 귀사는 기초 자산을 소유하지 않습니다. 이 한 가지 구별되는 특징은 CFD의 작동 방식, 비용, 규제 당국이 전통적인 투자와 다르게 취급하는 이유 등 모든 것을 결정합니다.
레버리지와 마진의 실제 작동 원리: 계산, 위험, 그리고 마진 콜
레버리지를 통해 계좌 잔액이 정상적으로 허용하는 것보다 큰 포지션을 통제할 수 있습니다. $10,000 계좌에 10:1 레버리지가 있으면 $100,000 포지션을 열 수 있습니다. 이는 강력하게 들리며, 실제로도 강력합니다 — 양쪽 방향 모두에서요.
브로커 선택 방법: 수수료, 규제, 그리고 실제로 중요한 것들
선택한 브로커는 모든 거래의 비용, 자본의 안전성, 접근 가능한 도구, 그리고 도달할 수 있는 시장을 결정합니다. 이는 거래자가 단 한 건의 주문을 하기 전에 내리는 아마도 가장 중대한 결정입니다.
RSI 설명: 상대강도지수로 속임수를 당하지 않고 사용하는 방법
상대강도지수(RSI)는 거래에서 가장 인기 있는 지표 중 하나입니다. 또한 가장 오용되는 지표 중 하나이기도 합니다. RSI가 실제로 측정하는 것과 측정하지 않는 것을 이해하는 것이 유용한 도구와 비용이 많이 드는 산만함의 차이입니다.
패배의 연속에 대한 심리학: 트레이더가 계좌를 날리는 이유와 멈추는 방법
게임에 오래 머물러 있는 모든 트레이더는 자신의 규율, 자신감, 그리고 계좌 잔액을 시험하는 패배의 연속을 경험하게 될 것입니다. 이것은 기술이나 전략 품질의 문제가 아닙니다.
거래 계획 수립 방법: 규칙, 루틴 및 기록할 내용
대부분의 트레이더들은 전략을 가지고 있습니다. 하지만 계획을 가진 사람은 매우 적습니다. 그 차이는 무엇을 거래할지 아는 것과 감정에 규칙을 다시 쓰게 하지 않으면서 날마다 일관되게 어떻게 거래할지 아는 것 사이의 간격입니다.
실적 보고서 읽는 방법: 수익, EPS, 그리고 실제로 주가를 움직이는 것
매 분기마다 공개 기업들은 얼마나 많은 돈을 벌었는지, 얼마나 많은 돈을 썼는지, 그리고 앞으로 무엇을 기대하는지를 밝히는 실적 보고서를 공개합니다. 트레이더들에게 이러한 보고서는 연간 가장 큰 일중 가격 변동을 만듭니다.
주문 유형 설명: 시장가, 지정가, 손절매 및 각 주문 유형을 언제 사용할지
모든 거래는 주문으로 시작됩니다. 선택하는 주문 유형은 진입 가격, 청산 가격, 그리고 위험 관리 계획이 중요한 순간에 실제로 실행되는지를 결정합니다.
이동평균선: 트레이딩에서 SMA, EMA, 그리고 골든크로스를 사용하는 방법
이동평균선은 아마도 트레이딩에서 가장 널리 사용되는 지표일 것입니다. 모든 차트, 모든 자산 클래스, 모든 시간대에 나타납니다. 핵심적으로, 이동평균선은 가격 데이터를 평활화하여 기본적인 추세를 드러냅니다.